有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,141,215,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,206,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,136,008,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 226,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,413 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,301,844,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,823,866,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,477,977,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,118,790,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3326 | 円 |
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