有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,880,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,560,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,320,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,969 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,671,246,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,098,989,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,572,257,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,746,586,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217 | 円 |
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