有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,985,241,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,045,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,196,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,380 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,592,274,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,143,922,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,448,352,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,391,571,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483 | 円 |
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