有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,343,119,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,380,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,300,738,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,353 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,960,386,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,336,069,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,624,317,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,320,750,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | 円 |
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