有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,345,786,253 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 92,813,209 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 10,438,599,462 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 98,770,862,368 | 82.00 |
| 特殊債券 | アメリカ | 18,971,975,925 | 15.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,709,039,534 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 120,451,877,827 | 100.00 | |
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