有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,384,519,704 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,800,445 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,387,320,149 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 14,692,597,277 | 94.35 |
| 社債券 | アメリカ | 1,054,069,477 | 6.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △174,409,446 | △1.12 |
| 合計(純資産総額) | 15,572,257,308 | 100.00 | |
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