有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,546,321,755 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,084,699 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,553,406,454 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 36,402,338,605 | 81.22 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,593,587,408 | 16.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 819,709,309 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 44,815,635,322 | 100.00 | |
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