有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,430,606,014 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,793,401 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,435,399,415 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 26,730,018,740 | 90.47 |
| 社債券 | アメリカ | 2,027,597,684 | 6.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 788,011,653 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 29,545,628,077 | 100.00 | |
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