有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,494,920,759 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,981,016 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,497,901,775 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,673,633,710 | 94.58 |
| 社債券 | アメリカ | 1,131,547,966 | 6.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △176,537,555 | △1.00 |
| 合計(純資産総額) | 17,628,644,121 | 100.00 | |
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