有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,311,252,213 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,597,261 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,313,849,474 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 10,987,854,364 | 93.72 |
| 社債券 | アメリカ | 732,644,750 | 6.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,442,205 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 11,723,941,319 | 100.00 | |
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