有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,119,786,871 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,170,581 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 6,164,957,452 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 61,969,566,075 | 79.90 |
| 特殊債券 | アメリカ | 12,388,362,637 | 15.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,193,947,247 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 77,551,875,959 | 100.00 | |
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