有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,559,397,261 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,197,110 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,564,594,371 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 26,709,513,080 | 82.67 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,107,623,312 | 15.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 490,542,454 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 32,307,678,846 | 100.00 | |
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