有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,409,958,687 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,770,892 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,418,729,579 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 43,731,453,763 | 80.76 |
| 特殊債券 | アメリカ | 9,263,686,753 | 17.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,149,211,275 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 54,144,351,791 | 100.00 | |
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