有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,290,168,051 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,570,860 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,300,738,911 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 50,982,065,934 | 81.40 |
| 特殊債券 | アメリカ | 10,364,154,528 | 16.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,278,097,114 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 62,624,317,576 | 100.00 | |
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