有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1301
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,979,236,014 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,960,487 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,983,196,501 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 19,033,471,703 | 81.17 |
| 社債券 | アメリカ | 4,443,578,043 | 18.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △28,697,357 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 23,448,352,389 | 100.00 | |
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