- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,959,608,107円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 380,278,318円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,579,329,789円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,009,079,618口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (11,642円) | |
| LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,847,508,301円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,088,072円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,832,420,229円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,788,506,730口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,157円) | |
| LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,622,455,493円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 174,899,656円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,447,555,837円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,178,569,870口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2179円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (12,179円) | |
<参考情報>
| LM・アメリカ高配当株マザーファンド | ||
| 平成26年3月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 88,801,388,824円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,028,327,036円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,773,061,788円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,911,813,911口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2412円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (12,412円) | |
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