有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	81,030,191,333	円
Ⅱ 負債総額	152,339,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,877,852,144	円
Ⅳ 発行済口数	60,268,575,172	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,420	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	22,413,882,879	円
Ⅱ 負債総額	64,356,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,349,526,803	円
Ⅳ 発行済口数	22,422,830,937	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,967	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	32,288,629,701	円
Ⅱ 負債総額	101,553,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,187,076,092	円
Ⅳ 発行済口数	21,226,282,742	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,164	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	174,357,264,550	円
Ⅱ 負債総額	2,392,183,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,965,080,581	円
Ⅳ 発行済口数	109,290,552,130	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,735	円