有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	36,931,470,568	円
Ⅱ 負債総額	96,582,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,834,888,150	円
Ⅳ 発行済口数	46,615,742,443	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,902	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,880,427,663	円
Ⅱ 負債総額	16,826,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,863,601,311	円
Ⅳ 発行済口数	8,527,671,198	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,049	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	11,716,797,286	円
Ⅱ 負債総額	25,130,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,691,666,685	円
Ⅳ 発行済口数	9,410,343,148	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,424	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	53,364,573	円
Ⅱ 負債総額	27,596,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,768,441	円
Ⅳ 発行済口数	27,763,553	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,281	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	77,430,798	円
Ⅱ 負債総額	40,125,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,304,846	円
Ⅳ 発行済口数	39,967,783	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,334	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	96,753,298,774	円
Ⅱ 負債総額	745,825,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,007,473,606	円
Ⅳ 発行済口数	70,176,429,377	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,681	円