有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	47,517,207,581	円
Ⅱ 負債総額	291,016,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,226,190,864	円
Ⅳ 発行済口数	37,463,518,158	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,606	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,556,940,068	円
Ⅱ 負債総額	38,543,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,518,396,670	円
Ⅳ 発行済口数	6,189,474,053	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,531	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	27,549,994,123	円
Ⅱ 負債総額	209,067,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,340,926,517	円
Ⅳ 発行済口数	20,116,613,073	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,591	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	133,218,445,858	円
Ⅱ 負債総額	10,531,850,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,686,595,032	円
Ⅳ 発行済口数	87,773,363,441	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,978	円