有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	51,450,685,773	円
Ⅱ 負債総額	163,383,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,287,302,133	円
Ⅳ 発行済口数	56,964,089,913	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,003	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	9,087,750,520	円
Ⅱ 負債総額	43,278,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,044,471,959	円
Ⅳ 発行済口数	10,294,846,128	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,785	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	16,090,213,820	円
Ⅱ 負債総額	97,226,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,992,987,060	円
Ⅳ 発行済口数	11,791,616,461	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,563	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	134,631,902,353	円
Ⅱ 負債総額	2,146,948,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,484,953,362	円
Ⅳ 発行済口数	89,608,762,533	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,785	円