有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	30,984,449,298	円
Ⅱ 負債総額	180,552,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,803,897,002	円
Ⅳ 発行済口数	33,430,045,297	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,214	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,922,770,869	円
Ⅱ 負債総額	48,194,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,874,576,360	円
Ⅳ 発行済口数	7,074,260,066	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,718	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	11,060,842,700	円
Ⅱ 負債総額	80,465,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,980,377,661	円
Ⅳ 発行済口数	7,316,664,560	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,007	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	60,932,377	円
Ⅱ 負債総額	32,165,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,766,882	円
Ⅳ 発行済口数	27,832,200	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,336	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	97,110,207	円
Ⅱ 負債総額	52,140,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,969,954	円
Ⅳ 発行済口数	43,168,323	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,417	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	82,616,999,759	円
Ⅱ 負債総額	1,111,151,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,505,848,479	円
Ⅳ 発行済口数	48,900,852,784	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,668	円