有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	62,318,131,017	円
Ⅱ 負債総額	275,938,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,042,192,181	円
Ⅳ 発行済口数	65,596,914,052	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,458	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	13,542,588,421	円
Ⅱ 負債総額	216,964,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,325,624,070	円
Ⅳ 発行済口数	16,936,183,696	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,868	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	19,805,191,189	円
Ⅱ 負債総額	50,401,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,754,789,311	円
Ⅳ 発行済口数	16,266,670,228	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,144	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	117,761,593,358	円
Ⅱ 負債総額	1,840,082,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,921,511,028	円
Ⅳ 発行済口数	90,084,896,882	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,868	円