有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	52,590,451,431	円
Ⅱ 負債総額	255,751,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,334,699,526	円
Ⅳ 発行済口数	60,993,715,505	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,580	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	10,798,791,956	円
Ⅱ 負債総額	59,369,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,739,422,950	円
Ⅳ 発行済口数	14,050,746,999	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,643	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	16,825,297,565	円
Ⅱ 負債総額	68,742,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,756,555,416	円
Ⅳ 発行済口数	14,203,928,336	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,797	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	117,575,726,363	円
Ⅱ 負債総額	1,827,511,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,215,132	円
Ⅳ 発行済口数	91,703,321,938	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,622	円