有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	67,143,240,532	円
Ⅱ 負債総額	138,063,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,005,177,077	円
Ⅳ 発行済口数	64,935,795,954	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,319	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	16,931,165,779	円
Ⅱ 負債総額	50,072,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,881,093,512	円
Ⅳ 発行済口数	21,142,023,629	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,985	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	23,212,334,007	円
Ⅱ 負債総額	242,668,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,969,665,566	円
Ⅳ 発行済口数	18,618,742,270	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,337	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	129,696,056,736	円
Ⅱ 負債総額	726,569,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,969,487,227	円
Ⅳ 発行済口数	99,725,327,033	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,932	円