有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	26,243,318,875	円
Ⅱ 負債総額	52,693,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,190,625,699	円
Ⅳ 発行済口数	29,915,465,439	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,755	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,899,866,461	円
Ⅱ 負債総額	13,447,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,886,419,318	円
Ⅳ 発行済口数	6,154,835,474	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,564	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	9,699,860,816	円
Ⅱ 負債総額	34,164,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,665,696,720	円
Ⅳ 発行済口数	6,543,317,898	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,772	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	66,510,315	円
Ⅱ 負債総額	34,864,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,646,183	円
Ⅳ 発行済口数	30,970,609	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,218	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	80,836,835	円
Ⅱ 負債総額	41,251,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,585,769	円
Ⅳ 発行済口数	38,294,044	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,337	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	70,622,232,234	円
Ⅱ 負債総額	357,457,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,264,774,683	円
Ⅳ 発行済口数	42,429,551,452	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,560	円