有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	62,363,886,985	円
Ⅱ 負債総額	155,963,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,207,923,494	円
Ⅳ 発行済口数	65,819,374,786	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,451	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

Ⅰ 資産総額	10,942,675,947	円
Ⅱ 負債総額	41,655,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,901,020,519	円
Ⅳ 発行済口数	12,379,752,504	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,806	円

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	19,203,497,163	円
Ⅱ 負債総額	42,163,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,161,333,935	円
Ⅳ 発行済口数	14,092,808,290	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,597	円

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	140,783,052,960	円
Ⅱ 負債総額	1,352,608,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,430,444,216	円
Ⅳ 発行済口数	95,014,259,507	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,675	円