有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,963,839 | 9,538,241 |
| 親投資信託受益証券 | 38,288,024,440 | 43,907,000,305 |
| 未収入金 | 42,574,924 | 7,588,227 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
| 資産合計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,727,155 | 16,660,594 |
| 未払受託者報酬 | 5,490,830 | 6,577,006 |
| 未払委託者報酬 | 32,944,903 | 39,461,966 |
| その他未払費用 | 915,083 | 1,096,108 |
| 流動負債合計 | 63,077,971 | 63,795,674 |
| 負債合計 | 63,077,971 | 63,795,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,153,734,066 | 24,137,574,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,134,751,183 | 19,722,756,307 |
| 元本等合計 | 38,288,485,249 | 43,860,331,106 |
| 純資産合計 | 38,288,485,249 | 43,860,331,106 |
| 負債純資産合計 | 38,351,563,220 | 43,924,126,780 |
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