有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,846,838 |
| コール・ローン | 18,984,301 | - |
| 親投資信託受益証券 | 50,769,556,413 | 50,351,814,826 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
| 資産合計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,516,023 | 11,377,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,100,520 | 8,134,821 |
| 未払委託者報酬 | 48,603,065 | 48,808,860 |
| その他未払費用 | 1,350,037 | 1,355,736 |
| 流動負債合計 | 76,569,645 | 69,676,664 |
| 負債合計 | 76,569,645 | 69,676,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,780,726,965 | 25,488,578,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,931,244,109 | 24,805,406,938 |
| 元本等合計 | 50,711,971,074 | 50,293,985,000 |
| 純資産合計 | 50,711,971,074 | 50,293,985,000 |
| 負債純資産合計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
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