有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,587,400 | 9,623,439 |
| コール・ローン | 30,409,560 | 55,382,402 |
| 親投資信託受益証券 | 77,325,173,713 | 88,538,308,104 |
| 未収入金 | - | 442,749 |
| 流動資産合計 | 77,363,170,673 | 88,603,756,694 |
| 資産合計 | 77,363,170,673 | 88,603,756,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,922,329 | 46,993,597 |
| 未払受託者報酬 | 12,591,164 | 14,096,540 |
| 未払委託者報酬 | 75,547,231 | 84,579,481 |
| その他未払費用 | 2,099,130 | 2,350,113 |
| 流動負債合計 | 125,159,854 | 148,019,731 |
| 負債合計 | 125,159,854 | 148,019,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,284,283,220 | 35,203,714,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,953,727,599 | 53,252,022,352 |
| (分配準備積立金) | 13,325,799,741 | 19,899,191,985 |
| 元本等合計 | 77,238,010,819 | 88,455,736,963 |
| 純資産合計 | 77,238,010,819 | 88,455,736,963 |
| 負債純資産合計 | 77,363,170,673 | 88,603,756,694 |
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