有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,623,439 | 4,366,223 |
| コール・ローン | 55,382,402 | 53,571,138 |
| 親投資信託受益証券 | 88,538,308,104 | 86,995,521,529 |
| 未収入金 | 442,749 | - |
| 流動資産合計 | 88,603,756,694 | 87,053,458,890 |
| 資産合計 | 88,603,756,694 | 87,053,458,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,993,597 | 39,364,619 |
| 未払受託者報酬 | 14,096,540 | 14,359,820 |
| 未払委託者報酬 | 84,579,481 | 86,159,116 |
| その他未払費用 | 2,350,113 | 2,061,220 |
| 流動負債合計 | 148,019,731 | 141,944,775 |
| 負債合計 | 148,019,731 | 141,944,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,203,714,611 | 34,079,998,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,252,022,352 | 52,831,515,173 |
| (分配準備積立金) | 19,899,191,985 | 19,317,257,875 |
| 元本等合計 | 88,455,736,963 | 86,911,514,115 |
| 純資産合計 | 88,455,736,963 | 86,911,514,115 |
| 負債純資産合計 | 88,603,756,694 | 87,053,458,890 |
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