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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2024年 4月 1日現在)	第23期 (2025年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,623,439	4,366,223
コール・ローン	55,382,402	53,571,138
親投資信託受益証券	88,538,308,104	86,995,521,529
未収入金	442,749	-
流動資産合計	88,603,756,694	87,053,458,890
資産合計	88,603,756,694	87,053,458,890
負債の部
流動負債
未払解約金	46,993,597	39,364,619
未払受託者報酬	14,096,540	14,359,820
未払委託者報酬	84,579,481	86,159,116
その他未払費用	2,350,113	2,061,220
流動負債合計	148,019,731	141,944,775
負債合計	148,019,731	141,944,775
純資産の部
元本等
元本	35,203,714,611	34,079,998,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,252,022,352	52,831,515,173
(分配準備積立金)	19,899,191,985	19,317,257,875
元本等合計	88,455,736,963	86,911,514,115
純資産合計	88,455,736,963	86,911,514,115
負債純資産合計	88,603,756,694	87,053,458,890

開示資料

決算

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