有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,538,241 | 18,984,301 |
| 親投資信託受益証券 | 43,907,000,305 | 50,769,556,413 |
| 未収入金 | 7,588,227 | - |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 43,924,126,780 | 50,788,540,719 |
| 資産合計 | 43,924,126,780 | 50,788,540,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,660,594 | 18,516,023 |
| 未払受託者報酬 | 6,577,006 | 8,100,520 |
| 未払委託者報酬 | 39,461,966 | 48,603,065 |
| その他未払費用 | 1,096,108 | 1,350,037 |
| 流動負債合計 | 63,795,674 | 76,569,645 |
| 負債合計 | 63,795,674 | 76,569,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,137,574,799 | 24,780,726,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,722,756,307 | 25,931,244,109 |
| 元本等合計 | 43,860,331,106 | 50,711,971,074 |
| 純資産合計 | 43,860,331,106 | 50,711,971,074 |
| 負債純資産合計 | 43,924,126,780 | 50,788,540,719 |
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