有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,846,838 | 21,472,410 |
| 親投資信託受益証券 | 50,351,814,826 | 50,740,010,098 |
| 流動資産合計 | 50,363,661,664 | 50,761,482,508 |
| 資産合計 | 50,363,661,664 | 50,761,482,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,377,247 | 21,025,907 |
| 未払受託者報酬 | 8,134,821 | 8,020,605 |
| 未払委託者報酬 | 48,808,860 | 48,123,503 |
| その他未払費用 | 1,355,736 | 1,337,131 |
| 流動負債合計 | 69,676,664 | 78,507,146 |
| 負債合計 | 69,676,664 | 78,507,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,488,578,062 | 27,027,116,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,805,406,938 | 23,655,859,099 |
| 元本等合計 | 50,293,985,000 | 50,682,975,362 |
| 純資産合計 | 50,293,985,000 | 50,682,975,362 |
| 負債純資産合計 | 50,363,661,664 | 50,761,482,508 |
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