有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,955,308 | 12,236,658 |
| コール・ローン | - | 71,755,097 |
| 親投資信託受益証券 | 72,611,057,510 | 76,301,307,933 |
| 未収入金 | - | 6,210,836 |
| 流動資産合計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
| 資産合計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,809,064 | 87,096,567 |
| 未払受託者報酬 | 11,639,743 | 12,357,612 |
| 未払委託者報酬 | 69,838,413 | 74,145,911 |
| その他未払費用 | 1,940,067 | 2,060,184 |
| 流動負債合計 | 128,227,287 | 175,660,274 |
| 負債合計 | 128,227,287 | 175,660,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,447,173,487 | 34,396,126,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,083,612,044 | 41,819,723,623 |
| (分配準備積立金) | 13,686,167,466 | 13,337,737,823 |
| 元本等合計 | 72,530,785,531 | 76,215,850,250 |
| 純資産合計 | 72,530,785,531 | 76,215,850,250 |
| 負債純資産合計 | 72,659,012,818 | 76,391,510,524 |
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