有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,236,658 | 7,587,400 |
| コール・ローン | 71,755,097 | 30,409,560 |
| 親投資信託受益証券 | 76,301,307,933 | 77,325,173,713 |
| 未収入金 | 6,210,836 | - |
| 流動資産合計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
| 資産合計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,096,567 | 34,922,329 |
| 未払受託者報酬 | 12,357,612 | 12,591,164 |
| 未払委託者報酬 | 74,145,911 | 75,547,231 |
| その他未払費用 | 2,060,184 | 2,099,130 |
| 流動負債合計 | 175,660,274 | 125,159,854 |
| 負債合計 | 175,660,274 | 125,159,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,396,126,627 | 35,284,283,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,819,723,623 | 41,953,727,599 |
| (分配準備積立金) | 13,337,737,823 | 13,325,799,741 |
| 元本等合計 | 76,215,850,250 | 77,238,010,819 |
| 純資産合計 | 76,215,850,250 | 77,238,010,819 |
| 負債純資産合計 | 76,391,510,524 | 77,363,170,673 |
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