有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 107,253,244 |
| コール・ローン | 28,109,969 | - |
| 親投資信託受益証券 | 61,425,679,676 | 66,920,405,870 |
| 流動資産合計 | 61,453,789,645 | 67,027,659,114 |
| 資産合計 | 61,453,789,645 | 67,027,659,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,751,316 | 105,992,370 |
| 未払受託者報酬 | 9,487,385 | 10,675,322 |
| 未払委託者報酬 | 56,924,229 | 64,051,867 |
| 未払利息 | 79 | - |
| その他未払費用 | 1,582,487 | 1,784,626 |
| 流動負債合計 | 95,745,496 | 182,504,185 |
| 負債合計 | 95,745,496 | 182,504,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,868,069,417 | 32,027,121,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,489,974,732 | 34,818,033,740 |
| 元本等合計 | 61,358,044,149 | 66,845,154,929 |
| 純資産合計 | 61,358,044,149 | 66,845,154,929 |
| 負債純資産合計 | 61,453,789,645 | 67,027,659,114 |
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