有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成30年 4月 2日現在) | 第17期 (平成31年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,447,685 | - |
| コール・ローン | - | 28,109,969 |
| 親投資信託受益証券 | 56,294,987,183 | 61,425,679,676 |
| 未収入金 | 3,442,750 | - |
| 流動資産合計 | 56,319,877,618 | 61,453,789,645 |
| 資産合計 | 56,319,877,618 | 61,453,789,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,453,842 | 27,751,316 |
| 未払受託者報酬 | 9,167,890 | 9,487,385 |
| 未払委託者報酬 | 55,007,247 | 56,924,229 |
| 未払利息 | - | 79 |
| その他未払費用 | 1,529,250 | 1,582,487 |
| 流動負債合計 | 90,158,229 | 95,745,496 |
| 負債合計 | 90,158,229 | 95,745,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,999,099,249 | 30,868,069,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,230,620,140 | 30,489,974,732 |
| 元本等合計 | 56,229,719,389 | 61,358,044,149 |
| 純資産合計 | 56,229,719,389 | 61,358,044,149 |
| 負債純資産合計 | 56,319,877,618 | 61,453,789,645 |
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