有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,366,223 | - |
| コール・ローン | 53,571,138 | 117,977,431 |
| 親投資信託受益証券 | 86,995,521,529 | 93,814,048,382 |
| 流動資産合計 | 87,053,458,890 | 93,932,025,813 |
| 資産合計 | 87,053,458,890 | 93,932,025,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,364,619 | 99,085,854 |
| 未払受託者報酬 | 14,359,820 | 15,397,321 |
| 未払委託者報酬 | 86,159,116 | 92,384,198 |
| その他未払費用 | 2,061,220 | 2,201,963 |
| 流動負債合計 | 141,944,775 | 209,069,336 |
| 負債合計 | 141,944,775 | 209,069,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,079,998,942 | 32,713,036,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,831,515,173 | 61,009,920,245 |
| (分配準備積立金) | 19,317,257,875 | 25,777,504,143 |
| 元本等合計 | 86,911,514,115 | 93,722,956,477 |
| 純資産合計 | 86,911,514,115 | 93,722,956,477 |
| 負債純資産合計 | 87,053,458,890 | 93,932,025,813 |
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