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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2025年 3月31日現在)	第24期 (2026年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	4,366,223	-
コール・ローン	53,571,138	117,977,431
親投資信託受益証券	86,995,521,529	93,814,048,382
流動資産合計	87,053,458,890	93,932,025,813
資産合計	87,053,458,890	93,932,025,813
負債の部
流動負債
未払解約金	39,364,619	99,085,854
未払受託者報酬	14,359,820	15,397,321
未払委託者報酬	86,159,116	92,384,198
その他未払費用	2,061,220	2,201,963
流動負債合計	141,944,775	209,069,336
負債合計	141,944,775	209,069,336
純資産の部
元本等
元本	34,079,998,942	32,713,036,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,831,515,173	61,009,920,245
(分配準備積立金)	19,317,257,875	25,777,504,143
元本等合計	86,911,514,115	93,722,956,477
純資産合計	86,911,514,115	93,722,956,477
負債純資産合計	87,053,458,890	93,932,025,813

開示資料

決算

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