有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年11月13日現在) | 第10期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,565,401 | 17,293,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,263,475,561 | 3,758,114,310 |
| 未収入金 | 1,277,000 | 10,562,000 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 3,280,317,974 | 3,785,970,285 |
| 資産合計 | 3,280,317,974 | 3,785,970,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,918,533 | 18,164,768 |
| 未払受託者報酬 | 678,701 | 747,449 |
| 未払委託者報酬 | 11,028,789 | 12,146,074 |
| その他未払費用 | 84,777 | 93,368 |
| 流動負債合計 | 14,710,800 | 31,151,659 |
| 負債合計 | 14,710,800 | 31,151,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,644,624 | 2,054,421,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,222,962,550 | 1,700,397,500 |
| 元本等合計 | 3,265,607,174 | 3,754,818,626 |
| 純資産合計 | 3,265,607,174 | 3,754,818,626 |
| 負債純資産合計 | 3,280,317,974 | 3,785,970,285 |
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