有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年11月13日現在) | 第21期 (2025年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,271,838 | 4,217,015 |
| コール・ローン | 63,106,673 | 61,998,823 |
| 親投資信託受益証券 | 10,899,136,173 | 14,276,671,674 |
| 未収入金 | 15,434,102 | 237,984 |
| 流動資産合計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
| 資産合計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,068,928 | 20,313,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,373 | 2,759,482 |
| 未払委託者報酬 | 41,574,342 | 44,842,269 |
| その他未払費用 | 191,788 | 206,873 |
| 流動負債合計 | 81,393,431 | 68,121,842 |
| 負債合計 | 81,393,431 | 68,121,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,962,060 | 2,921,005,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,966,593,295 | 11,353,998,083 |
| (分配準備積立金) | 4,202,473,820 | 6,021,576,021 |
| 元本等合計 | 10,900,555,355 | 14,275,003,654 |
| 純資産合計 | 10,900,555,355 | 14,275,003,654 |
| 負債純資産合計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
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