有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/16-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年11月15日現在) | 第18期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,839,671 | 6,976,089 |
| コール・ローン | 34,507,658 | 30,384,243 |
| 親投資信託受益証券 | 7,777,586,129 | 7,575,494,891 |
| 未収入金 | - | 2,111,647 |
| 流動資産合計 | 7,817,933,458 | 7,614,966,870 |
| 資産合計 | 7,817,933,458 | 7,614,966,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,057,159 | 4,038,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,144 | 1,704,754 |
| 未払委託者報酬 | 25,872,544 | 27,702,858 |
| その他未払費用 | 199,090 | 213,275 |
| 流動負債合計 | 41,720,937 | 33,659,368 |
| 負債合計 | 41,720,937 | 33,659,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,086,278 | 2,743,987,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,188,126,243 | 4,837,320,320 |
| (分配準備積立金) | 2,986,773,312 | 2,741,541,765 |
| 元本等合計 | 7,776,212,521 | 7,581,307,502 |
| 純資産合計 | 7,776,212,521 | 7,581,307,502 |
| 負債純資産合計 | 7,817,933,458 | 7,614,966,870 |
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