- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年11月13日現在) | 第16期 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,246,309 | - |
| コール・ローン | - | 22,965,549 |
| 親投資信託受益証券 | 5,339,058,582 | 5,327,280,765 |
| 未収入金 | 20,060,030 | 8,770,897 |
| 流動資産合計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
| 資産合計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,828,345 | 32,754,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,107 | 1,067,480 |
| 未払委託者報酬 | 17,031,649 | 17,346,505 |
| 未払利息 | - | 59 |
| その他未払費用 | 131,108 | 133,411 |
| 流動負債合計 | 57,039,209 | 51,301,614 |
| 負債合計 | 57,039,209 | 51,301,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,137,185 | 2,560,627,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,916,188,527 | 2,747,088,066 |
| 元本等合計 | 5,328,325,712 | 5,307,715,597 |
| 純資産合計 | 5,328,325,712 | 5,307,715,597 |
| 負債純資産合計 | 5,385,364,921 | 5,359,017,211 |
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