有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年11月14日現在) | 第13期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,762,028 | - |
| コール・ローン | - | 24,750,951 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,719,136 | 4,821,646,171 |
| 未収入金 | 20,892,456 | 6,668,422 |
| 流動資産合計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
| 資産合計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,429,201 | 17,363,144 |
| 未払受託者報酬 | 795,020 | 927,444 |
| 未払委託者報酬 | 12,918,969 | 15,070,876 |
| 未払利息 | - | 67 |
| その他未払費用 | 99,400 | 116,164 |
| 流動負債合計 | 39,242,590 | 33,477,695 |
| 負債合計 | 39,242,590 | 33,477,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,809,741 | 2,170,479,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,667,321,289 | 2,649,108,230 |
| 元本等合計 | 3,901,131,030 | 4,819,587,849 |
| 純資産合計 | 3,901,131,030 | 4,819,587,849 |
| 負債純資産合計 | 3,940,373,620 | 4,853,065,544 |
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