有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年11月13日現在) | 第17期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,839,671 |
| コール・ローン | 22,965,549 | 34,507,658 |
| 親投資信託受益証券 | 5,327,280,765 | 7,777,586,129 |
| 未収入金 | 8,770,897 | - |
| 流動資産合計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
| 資産合計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,754,159 | 14,057,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,480 | 1,592,144 |
| 未払委託者報酬 | 17,346,505 | 25,872,544 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 133,411 | 199,090 |
| 流動負債合計 | 51,301,614 | 41,720,937 |
| 負債合計 | 51,301,614 | 41,720,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,560,627,531 | 2,588,086,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,747,088,066 | 5,188,126,243 |
| (分配準備積立金) | 1,332,518,474 | 2,986,773,312 |
| 元本等合計 | 5,307,715,597 | 7,776,212,521 |
| 純資産合計 | 5,307,715,597 | 7,776,212,521 |
| 負債純資産合計 | 5,359,017,211 | 7,817,933,458 |
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