- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月14日現在) | 第19期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,976,089 | 24,238,780 |
| コール・ローン | 30,384,243 | 30,883,821 |
| 親投資信託受益証券 | 7,575,494,891 | 10,906,433,016 |
| 未収入金 | 2,111,647 | 347,685 |
| 流動資産合計 | 7,614,966,870 | 10,961,903,302 |
| 資産合計 | 7,614,966,870 | 10,961,903,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,038,481 | 12,699,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,754 | 2,120,383 |
| 未払委託者報酬 | 27,702,858 | 34,456,898 |
| その他未払費用 | 213,275 | 265,365 |
| 流動負債合計 | 33,659,368 | 49,542,305 |
| 負債合計 | 33,659,368 | 49,542,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,987,182 | 2,804,481,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,837,320,320 | 8,107,879,947 |
| (分配準備積立金) | 2,741,541,765 | 4,705,557,857 |
| 元本等合計 | 7,581,307,502 | 10,912,360,997 |
| 純資産合計 | 7,581,307,502 | 10,912,360,997 |
| 負債純資産合計 | 7,614,966,870 | 10,961,903,302 |
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