有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年11月13日現在) | 第11期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,293,971 | 21,002,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,114,310 | 4,531,778,395 |
| 未収入金 | 10,562,000 | - |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 3,785,970,285 | 4,552,781,335 |
| 資産合計 | 3,785,970,285 | 4,552,781,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,164,768 | 1,853,304 |
| 未払受託者報酬 | 747,449 | 965,076 |
| 未払委託者報酬 | 12,146,074 | 15,682,479 |
| その他未払費用 | 93,368 | 120,574 |
| 流動負債合計 | 31,151,659 | 18,621,433 |
| 負債合計 | 31,151,659 | 18,621,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,421,126 | 2,194,111,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,397,500 | 2,340,048,360 |
| 元本等合計 | 3,754,818,626 | 4,534,159,902 |
| 純資産合計 | 3,754,818,626 | 4,534,159,902 |
| 負債純資産合計 | 3,785,970,285 | 4,552,781,335 |
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