有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月13日現在) | 第12期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,762,028 |
| コール・ローン | 21,002,935 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,531,778,395 | 3,898,719,136 |
| 未収入金 | - | 20,892,456 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 4,552,781,335 | 3,940,373,620 |
| 資産合計 | 4,552,781,335 | 3,940,373,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,853,304 | 25,429,201 |
| 未払受託者報酬 | 965,076 | 795,020 |
| 未払委託者報酬 | 15,682,479 | 12,918,969 |
| その他未払費用 | 120,574 | 99,400 |
| 流動負債合計 | 18,621,433 | 39,242,590 |
| 負債合計 | 18,621,433 | 39,242,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,194,111,542 | 2,233,809,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,048,360 | 1,667,321,289 |
| 元本等合計 | 4,534,159,902 | 3,901,131,030 |
| 純資産合計 | 4,534,159,902 | 3,901,131,030 |
| 負債純資産合計 | 4,552,781,335 | 3,940,373,620 |
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