有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年11月13日現在) | 第20期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,238,780 | 4,271,838 |
| コール・ローン | 30,883,821 | 63,106,673 |
| 親投資信託受益証券 | 10,906,433,016 | 10,899,136,173 |
| 未収入金 | 347,685 | 15,434,102 |
| 流動資産合計 | 10,961,903,302 | 10,981,948,786 |
| 資産合計 | 10,961,903,302 | 10,981,948,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,699,659 | 37,068,928 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,383 | 2,558,373 |
| 未払委託者報酬 | 34,456,898 | 41,574,342 |
| その他未払費用 | 265,365 | 191,788 |
| 流動負債合計 | 49,542,305 | 81,393,431 |
| 負債合計 | 49,542,305 | 81,393,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,804,481,050 | 2,933,962,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,107,879,947 | 7,966,593,295 |
| (分配準備積立金) | 4,705,557,857 | 4,202,473,820 |
| 元本等合計 | 10,912,360,997 | 10,900,555,355 |
| 純資産合計 | 10,912,360,997 | 10,900,555,355 |
| 負債純資産合計 | 10,961,903,302 | 10,981,948,786 |
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