有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年11月13日現在) | 第14期 (平成30年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,458,592 |
| コール・ローン | 24,750,951 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,646,171 | 4,649,252,946 |
| 未収入金 | 6,668,422 | 10,819,358 |
| 流動資産合計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
| 資産合計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,363,144 | 11,194,369 |
| 未払受託者報酬 | 927,444 | 1,070,073 |
| 未払委託者報酬 | 15,070,876 | 17,388,617 |
| 未払利息 | 67 | - |
| その他未払費用 | 116,164 | 134,134 |
| 流動負債合計 | 33,477,695 | 29,787,193 |
| 負債合計 | 33,477,695 | 29,787,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,479,619 | 2,402,777,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,649,108,230 | 2,248,966,475 |
| 元本等合計 | 4,819,587,849 | 4,651,743,703 |
| 純資産合計 | 4,819,587,849 | 4,651,743,703 |
| 負債純資産合計 | 4,853,065,544 | 4,681,530,896 |
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