有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成25年 4月 5日現在) | 第11期 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,714,560 | 441,357,724 |
| コール・ローン | 556,465,276 | 989,259,565 |
| 投資信託受益証券 | 20,570,141,304 | 18,583,180,160 |
| 未収利息 | 670 | 542 |
| 流動資産合計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
| 資産合計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,293 | ― |
| 未払収益分配金 | 301,614,252 | 352,734,491 |
| 未払解約金 | 67,836,930 | 73,504,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,949,052 | 4,246,879 |
| 未払委託者報酬 | 94,777,113 | 101,924,969 |
| その他未払費用 | 493,569 | 530,796 |
| 流動負債合計 | 468,814,209 | 532,942,091 |
| 負債合計 | 468,814,209 | 532,942,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,080,712,604 | 11,378,531,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,598,794,997 | 8,102,323,908 |
| 元本等合計 | 20,679,507,601 | 19,480,855,900 |
| 純資産合計 | 20,679,507,601 | 19,480,855,900 |
| 負債純資産合計 | 21,148,321,810 | 20,013,797,991 |
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