有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成30年 4月 5日現在) | 第16期 (平成31年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,370,105 | 260,516,327 |
| 金銭信託 | - | 649,365,984 |
| コール・ローン | 675,556,017 | - |
| 投資信託受益証券 | 19,583,523,846 | 20,989,465,178 |
| 流動資産合計 | 20,316,449,968 | 21,899,347,489 |
| 資産合計 | 20,316,449,968 | 21,899,347,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,831,002 | 365,625,352 |
| 未払解約金 | 15,734,741 | 39,518,859 |
| 未払受託者報酬 | 4,574,410 | 4,392,799 |
| 未払委託者報酬 | 109,785,686 | 105,427,106 |
| 未払利息 | 1,850 | - |
| その他未払費用 | 589,422 | 559,402 |
| 流動負債合計 | 423,517,111 | 515,523,518 |
| 負債合計 | 423,517,111 | 515,523,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,150,968,840 | 9,140,633,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,741,964,017 | 12,243,190,167 |
| 元本等合計 | 19,892,932,857 | 21,383,823,971 |
| 純資産合計 | 19,892,932,857 | 21,383,823,971 |
| 負債純資産合計 | 20,316,449,968 | 21,899,347,489 |
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